Page 62 - 3-12regisfee

54

4.2.1.2 การบันทึกบัญชในระบบ ERP
ี
ผู้เขียนปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าที่รับเงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร จากการที่ตรวจสอบ Bank Statement และ Counter Service Report ต้องบันทึก
บัญชีด้วยระบบ ERP โดยแยกตามหมวด บัญชีแยกประเภท โดยผู้เขียนเลือกรายการที่ใช้งานเป็นประจ า
ดังนี้

(1) บัญชีแยกประเภท
บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชี

สินทรัพย์
1-10-10-10-00-00-00 เงินสดในมือกองคลัง

1-10-10-10-00-00-03 เงินสดคณะรอน าส่งกองคลัง
1-10-10-30-10-10-09 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ กระแสรายวัน 0044-9
1-10-10-30-10-10-14 บมจ.ธนาคารธนชาต กระแสรายวัน 4089-7
1-10-10-30-11-20-86 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ 0919-9

1-10-10-30-11-21-25 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ 6839-9 เคาน์เตอร์ฯ
1-10-20-50-19-40-04 ลูกหนี้ – เคาน์เตอร์เซอร์วิส
หนี้สิน

2-11-10-20-19-90-03 เงินรับฝากค่าลงทะเบียน (รวมผ่านธนาคาร)
2-11-10-20-19-90-54 เงินรับฝากค่าลงทะเบียน (ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส)
รายได้

4-30-10-20-10-70-10 ค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่าก าหนด
4-30-10-20-10-70-29 ค่าบ ารุงการศึกษาเหมาจ่าย เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/57