Page 22 - 7-6trainingcost
P. 22
18
3. การเก็บรักษาเงิน
- น าเงินฝากธนาคาร
- น าเงินคงเหลือประจ าวันส่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
4. เงินทดรองราชการ
- รับ-จ่ายเงินยืมและรับคืนเงินยืมทดรองราชการ
- จัดท าทะเบียนคุมเงินยืมทดรองราชการ
- ติดตามทวงถามเงินยืมทดรองราชการ
- จัดส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายส่งงานเบิกจ่าย
5. น าเงินไปลงทุน
- จัดท าสถานะการเงินและสัดส่วนการลงทุน
- สรุปการเสนออัตราผลตอบแทนเงินลงทุนของสถาบันการเงิน
- น าเงินลงทุนตามมติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัย
งานบัญชี
1. จัดท าบัญชีเงินงบประมาณและเงินรายได้
- ตรวจสอบ/ติดตามเอกสารการรับเงิน/จ่ายเงินในระบบ ERP
- ตรวจสอบข้อมูลการรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบ ERP เปรียบเทียบกับระบบ
ทะเบียน (ของ สสท.)
- ตรวจสอบบัญชี เปรียบเทียบระบบ ERP กับระบบ GFMIS
- ตรวจสอบข้อมูลบัญชีแยกประเภทของบัญชีทางด้านบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน เงินรับฝากต่างๆ
และรายได้
- ปรับปรุงแก้ไขรายการที่ผิดพลาดของรายการบัญชี
2. จัดท ารายงานงบการเงิน
- จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน
- จัดท ารายงานรการเงินประจ าปี
- จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายประจ าปีแยกตามศูนย์ต้นทุน
- จัดท ารายงานข้อมูลทางบัญชี ส่งหน่วยงานภายนอก
- จัดท ารายงานการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัย รวมถึงรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ข้อมูลรายงานการเงินส่ง สตง. และหน่วยงานภายนอก
3.จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
- จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยประจ าปี
4.พัฒนาระบบบริหารงานคลัง
ื่
- ประสานงานและตรวจ ติดตามการบันทึกขอมูลในระบบ ERP เพอให้สามารถจัดท าบัญชี
้
