Page 155 - flowchart-finance
P. 155
หมวดค่าใช้สอย การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในประเทศ เบิกจ่าย 2
1 2
งานบริหารทั่วไป ตั้งเบิกเงินงบประมาณ ตั้งเบิกเงินรายได้
หน่วยงาน เสนอ ผอ.
คืนหน่วยงาน ผ่านงาน ไม่อนุมัติ
กองคลัง
หมวดค่าใช้สอย ไม่ถูกต้อง งบประมาณ พิจารณาอนุมัติ คืนหมวดค่าใช้สอย
อนุมัติ หมวดค่าใช้สอย
ตรวจสอบ รับเรื่องคืนจัดท า File
เอกสารหลักฐานการ ข้อมูลตั้งเบิกเงิน บันทึกรายการเบิกเงิน
เบิกจ่ายให้ถูกต้อง ในสมุดคู่มือวางใบเบิก
ครบถ้วน -หนังสือขออนุมัติเดินทางไป พิมพ์รายงานจาก ตั้งเบิกเงินใน
กรมบัญชีกลาง
ราชการในประเทศ
ถูกต้อง ระบบ GFMIS
-แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ บันทึกรายการเบิกเงินใน
เดินทางไปราชการ บันทึกรายการเบิกเงิน ระบบ ERP
-หลักฐานการจ่ายเงิน
ในสมุดคู่มือวางฎีกา
บันทึกตัดยอด
จัดท าใบขอเบิกเงิน บันทึกรายการเบิกเงินใน ในทะเบียนคุมเบิก
งบประมาณ/เงินรายได้ ระบบ ERP
(หน่วยงานสังกัด สอ.) งาน
บันทึกตัดยอด งบประมาณ
ในทะเบียนคุมเบิก
ไม่ถูกต้อง หัวหน้างาน ไม่อนุมัติ
ตรวจสอบ ไม่อนุมัติ เสนอ ผอ.กองคลัง
ถูกต้อง หัวหน้างาน อนุมัติการเบิกใน พิจารณาอนุมัติ
ตรวจสอบ ระบบ GFMIS
1 2 อนุมัติ อนุมัติ
ตั้งเบิกเงิน ตั้งเบิกเงิน งาน
งบประมาณ รายได้ งาน บริหารทั่วไป
งบประมาณ
15 ต.ค. 63 ผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวจิราภรณ์ หมอยาดี 1
