Page 175 - flowchart-finance
P. 175
หมวดค่าวัสดุ การเบิกค่าจ้างท าวัสดุ เบิกจ่าย 2
1 2
งานบริหารทั่วไป ตั้งเบิกเงินงบประมาณ ตั้งเบิกเงินรายได้
หน่วยงาน เสนอ ผอ.
คืนหน่วยงาน ผ่านงาน ไม่อนุมัติ
กองคลัง
หมวดค่าวัสดุ ไม่ถูกต้อง งบประมาณ พิจารณาอนุมัติ คืนหมวดค่าวัสดุ
อนุมัติ หมวดค่าวัสดุ
ตรวจสอบ รับเรื่องคืนจัดท า File
เอกสารหลักฐานการ ข้อมูลตั้งเบิกเงิน บันทึกรายการเบิกเงิน
เบิกจ่ายให้ถูกต้อง ในสมุดคู่มือวางใบเบิก
ครบถ้วน พิมพ์รายงานจาก
-หนังสือขออนุมัติจ้างท าวัสดุ กรมบัญชีกลาง ตั้งเบิกเงินใน
ถูกต้อง -ใบเสนอราคา ระบบ GFMIS บันทึกรายการเบิกเงินใน
-ใบสั่งจ้าง ระบบ ERP
-ใบ PO ระบบ GFMIS บันทึกรายการเบิกเงิน
-ใบตรวจรับพัสดุ ในสมุดคู่มือวางฎีกา
-ใบส่งของ / ใบเสร็จรับเงิน
บันทึกตัดยอด
จัดท าใบขอเบิกเงิน บันทึกรายการเบิกเงินใน ในทะเบียนคุมเบิก
งบประมาณ/เงินรายได้ ระบบ ERP
(หน่วยงานสังกัด สอ.) งาน
บันทึกตัดยอด งบประมาณ
ในทะเบียนคุมเบิก
ไม่ถูกต้อง หัวหน้างาน ไม่อนุมัติ
ตรวจสอบ ไม่อนุมัติ เสนอ ผอ.กองคลัง
ถูกต้อง หัวหน้างาน อนุมัติการเบิกใน พิจารณาอนุมัติ
ตรวจสอบ ระบบ GFMIS
1 2 อนุมัติ อนุมัติ
ตั้งเบิกเงิน ตั้งเบิกเงิน งาน
งบประมาณ รายได้ งาน บริหารทั่วไป
งบประมาณ
15 ต.ค. 63 ผู้ปฏิบัติงาน :นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ 2
