Page 255 - flowchart-finance
P. 255
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอนเงินบริการ Third Party Transfer (TTR02) ให้คณะ (กรณี เงินรายได้) งานการเงิน
งานการเงิน กองคลัง ผู้มีอ านาจอนุมัติ งานการเงิน คณะ งานบัญชี
แยกใบเบิกเงินตามคณะ รับหลักฐานการโอนเงิน
ตัดจ่ายใบเบิกเงินหลายชุดกรณีจ่ายให้ ตรวจสอบการโอนเงินและด าเนินการ
คณะเดียวกันในระบบ ERP จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
สร้างรายการโอนเงิน(TTR02) ในระบบ จ่ายเงินด้วยระบบ
iCash ตามยอดเงินรวมรายคณะ (iCash) จ่ายเงินด้วยเช็ค
สร้ายรายการจ่ายเงินให้
จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติการโอน ผู้มีสิทธิรับเงินในระบบ จัดท าพร้อมหลักฐาน
เงินรายคณะ iCash การจ่าย
ไม่อนุมัติ เสนอหัวหน้างาน อนุมัติ ผู้อนุมัติกลุ่มที่ 1 เสนอหัวหน้า ไม่ถูกต้อง เสนอหัวหน้า ไม่ถูกต้อง
การเงินเพื่อ อนุมัติการโอนเงิน งานตรวจสอบ/ งานตรวจสอบ/
ตรวจสอบ ผู้มีอ านาจอนุมัต ิ ผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
ถูกต้อง ถูกต้อง
เรียกหลักฐานการโอนเงินในระบบ ผู้อนุมัติกลุ่มที่ 2 พิมพ์หลักฐานการจ่าย ผู้มีสิทธิรับเช็ค และลง จัดส่งหลักฐานการจ่ายเงินให้
iCash (TTR02) จัดเตรียมหลักฐานการ อนุมัติการโอนเงิน จากระบบ iCash นามในหลักฐานการจ่าย งานบัญชี
โอนเงินเพื่อรอส่งให้คณะ
จัดส่งใบเบิกพร้อมแนบ
แจ้งการโอนเงินให้คณะผ่าน Facebook ประทับการจ่ายเงินเซ็นชื่อผู้จ่ายเงิน หลักฐานการโอนให้งานบัญชี
และ Line และวันที่จ่ายในหลักฐานการจ่าย
15 ต.ค. 63 23
ผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวกัญญาภัทร คงคีรี
