Page 3 - flowchart-finance
P. 3
ผังการปฏิบัติงาน (Flowchart)
1. วัตถุประสงค์
การจัดท า Flowchart ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพอแสดงถึงการปฏิบัติงานของแต่ละงานให้เข้าใจตรงกัน
ื่
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ถูกต้อง และส่งผลให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานแทนกันได้และ
เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีที่ก าหนดไว้
2. ขอบเขตของ Flowchart
ขอบเขตของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย 8 งาน ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
-สารบรรณ
-บุคลากร
-พัสดุและครุภัณฑ์
-แผนและงบประมาณ
-เอกสารการพิมพ ์
-การเงินและบัญชี
-ประชุม
ึ
-ประกันคุณภาพการศกษา
-บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. งานพัสดุ
- ขั้นตอนการสร้างข้อมูลผู้ขายของระบบกรมบัญชีกลาง
- ขั้นตอนการสร้างข้อมูลผู้ขายเงินรายได้ (iCash)
- จัดซื้อวัสดุ / จ้างซ่อม / จัดซื้อครุภัณฑ์ / ก่อสร้าง / เช่า ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
- จัดซื้อวัสดุ / จ้างซ่อม / จัดจ้างก่อสร้าง / จัดซื้อครุภัณฑ์ / เช่า ด้วยวิธีคัดเลือก
- จัดซื้อครุภัณฑ์ / งานก่อสร้าง / จ้างเหมาบริการ / เช่า ด้วยวิธี e- bidding
- การเบิกวัสดุจากคลังกลาง
- การลงทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
- การเบิกใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ
- รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องประจ าปี
- รายงานวัสดุคงเหลือประจ าเดือน
- รายงานวัสดุคงเหลือประจ าปีงบประมาณ
- การตรวจสอบพัสดุประจ าปี
- การจ าหน่ายครุภัณฑ์
- การโอนครุภัณฑ์
3. งานเบิกจ่าย 1
-ขออนุมัติ เบิกจ่ายงบบุคลากร งบลงทุน เงินอุดหนุน เงินงบกลาง เงินรับฝาก เงินกองทุน
สวัสดิการ
-ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายและเอกสาร
-การกันเงินและขยายเงิน
-รับรองการหักภาษี
