Page 343 - flowchart-finance
P. 343
จัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำรเงินรำยได้ในระบบ ERP งานบัญชี
งานบัญช ี หัวหน้างานบัญช ี งานการเงิน
ปิดยอดบัญชีแยกประเภท
ทุกสิ้นเดือนและรับเอกสำร 1. ท ำรำยกำรจ่ำย
แต่ไม่กดลงรำยกำร
statement จำกธนำคำร ตรวจสอบ บัญช ี
ข้อมูล
1. Statement
จำกธนำคำร
ตรวจสอบรำยกำร
้
จ่ำยใหตรงกับ กดลงรำยกำรบัญช ี
Statement ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
บันทึกรำยกำรโอนเงินออมทรัพย์
เข้ำบัญชีกระแสรำยวัน
พร้อมลงรำยกำรบัญช ี
กระทบยอดเพื่อหำผลต่ำง
(เช็คค้ำงจ่ำย) ระหว่ำงระบบ ERP
กับ Statement ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ ถูกต้อง
จัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร รำยกำรและ
ลงนำม
จัดเก็บเอกสำร
ผู้ปฏิบัติงำน : นำงสำวศิริพร เพยวส ำรำญ
ี
15 ต.ค. 63 15
