Page 407 - flowchart-finance
P. 407
กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินประจำปี งานบัญชี
ข้อมูลระบบทะเบียน รำยได้ค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำค้ำงรับ
วันท ี่
1 - 5 ต.ค. XX ปีก่อน ปี งปม.
2/XX 1/XX
งานพัสดุ งานการเงิน งานบริหารทรัพย์สิน งานเบิกจ่าย
- รำยงำนวัสดุคงเหลือ
ตรวจสอบข้อมูล ถูกต้อง
- รำยงำนค่ำเสื่อมรำคำ เปรียบเทียบกับระบบ
ประจ ำปี GFMIS และระบบ ERP
ไม่เกินวันที่
ภำยในวันท ี่ 1 15 ต.ค. XX
3 ต.ค. XX ไม่ถูกต้อง
- รำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับ ถูกต้อง
ตรวจสอบรำยได้ค้ำงรับ 1
ไม่เกินวันที่
ภำยในวันท ี่ 15 ต.ค. XX
10 ต.ค. XX 1
ไม่ถูกต้อง
รำยงำนรำยได้บริหำรทรัพย์สิน ถูกต้อง
- รำยได้รับล่วงหน้ำ ตรวจสอบข้อมูลรำยได ้
บริหำรทรัพย์สิน
- รำยได้ค้ำงรับ ไม่เกินวันที่
15 ต.ค. XX
1
ไม่ถูกต้อง
- รำยงำนค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ตรวจสอบข้อมูล ถูกต้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกินวันที่
1 ภำยในวันท ี่ 15 ต.ค. XX
12 ต.ค. XX 1
ไม่ถูกต้อง
ผู้ปฏิบัติงำน : นำงสำวสุภำพร วงศ์ก้อม
15 ต.ค. 63
15 ต . ค . 63 47 47
