Page 3 - 3-15erpsystem

สารบัญ

หน้า
ค าน า

สารบัญ
บทที่ 1 บทน า 1

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 1
1.2 วัตถุประสงค์ 2

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 3

1.5 ค าจ ากัดความเบื้องต้น 3

บทที่ 2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 4

2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 4

2.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 15

2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 26

2.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 27

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 33

3.1 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 33

3.2 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 38

บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน 39

4.1 กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 39

4.2 เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 41

4.3 วิธีตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการรับเงินรายได้ 42

4.4 ขั้นตอนการเรียกดูรายงาน การลงระบบบัญชี แบบ(Non Postd)

ซึ่งยังไม่ได้ประมวลผล บันทึกบัญชี 42

4.5 รูปแบบตัวอย่างใบน าส่งเงิน และใบเสร็จรับเงิน 46

4.6 เอกสารและหลักฐานการน าส่งเงินในระบบ ERP 52

4.7 การเรียกรายงาน ใบแจ้งหนี้ในระบบERP ลูกหนี้ประจ าวันกับการตรวจสอบ

กับหลักฐานเอกสารในระบบ และใบเสร็จประจ าวัน 53