Page 96 - 3-15erpsystem
P. 96
88
4.13 การจัดท ารายงาน เงินสดในมือคณะ และเงินสดในกองคลัง ประจ าเดือน
ตัวอย่าง
ภาพที่ 53 แสดงหน้าจอสรุปเงินที่รับรู้ในระบบ ERP
จัดท าแบบรายงานหัวหน้างานและผู้ตรวจสอบบัญชี ว่าในประจ าเดือนนั้นมีจ านวนเงินสดคณะ
และเงินสดในมือกองคลังคงเหลือเท่าใด รับรู้เงินวันที่เท่าไร น าฝากเงินกับธนาคารวันที่เท่าไรด้วย
เลขที่ใบส าคัญอะไร ของคณะหน่วยงานใดบ้าง ฝากมาด้วยเงินสดหรือเช็ค รับมาเป็นดอกเบี้ย
