Page 28 - 4-10reimbursement
P. 28
18
- น าเงินส่งกรมสรรพากร
- น าเงินส่งประกันสังคม
- น าส่งเงิน ช.พ.ค., ช.พ.ส. และ พสธ.
3. เก็บรักษาเงิน
- น าเงินฝากธนาคาร
- น าเงินคงเหลือประจ าวันส่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
4. เงินยืมทดรองราชการ
- รับ-จ่ายเงินยืมและรับคืนเงินยืมทดรองราชการ
- จัดท าทะเบียนคุมเงินยืมทดรองราชการ
- ติดตามทวงถามเงินยืมทดรองราชการ
- จัดส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายส่งงานเบิกจ่าย
5. น าเงินไปลงทุน
- จัดท าสถานะการเงินและสัดส่วนการลงทุน
- สรุปการเสนออัตราผลตอบแทนเงินลงทุนของสถาบันการเงิน
- น าเงินลงทุนตามมติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัย
❖ งานบัญชี
1. จัดท าบัญชีเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณเงินรายได้
- ตรวจสอบ/ติดตามเอกสารการรับเงิน/จ่ายเงินในระบบ ERP
- ตรวจสอบข้อมูลการรับงบประมาณเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบ ERP
เปรียบเทียบกับระบบทะเบียนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- ตรวจสอบบัญชี เปรียบเทียบกับระบบ ERP กับระบบ GFMIS
- ตรวจสอบข้อมูลบัญชีแยกประเภทของบัญชีทางด้านบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน เงินรับฝาก
ต่าง ๆ และรายได้
- ปรับปรุงแก้ไขรายการที่ผิดพลาดของรายการบัญชี
2. จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
- จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยประจ าปี
3. จัดท ารายงานงบการเงิน
- จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน
- จัดท ารายงานการเงินประจ าปี
- จัดท ารายงานบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายประจ าปีแยกตามศูนย์ต้นทุน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ งานเบิกจ่าย 1 กองคลัง มทร.พระนคร
