Page 60 - 4-10reimbursement

50

4.1.2 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินการเดินทางไปราชการในประเทศ (เงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี)

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ/จ านวนน. หมายเหตุ

ในการท างาน

10 20 30 40 50

1. ขั้นตอนรับเอกสารและหลักฐาน

การเบิกจ่ายเงิน จากงานบริหาร

ทั่วไป / งานพัสดุ / งานการเงิน
2. ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง

ครบถ้วน

3. ขั้นตอนจัดท าเอกสารใบขอเบิก

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

4. ขั้นตอนหัวหน้างานตรวจสอบ

ผ่านงานงบประมาณ และเสนอ

ผู้อ านวยการกองคลังพิจาณาอนุมัติ
5. ขั้นตอนรับเรื่องคืน และด าเนิน

การจัดท า File ข้อมูลตั้งเบิกเงิน

6. ขั้นตอนตั้งเบิกเงินในระบบ

GFMIS
7. ขั้นตอนบันทึกรายการเงินเบิกใน

สมุดคู่มือวางฎีกา

8. ขั้นตอนบันทึกรายการเบิกเงินใน
ระบบ ERP และบันทึกตัดยอดใน

ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

9. ขั้นตอนหัวหน้างานตรวจสอบ

และอนุมัติการเบิกในระบบ GFMIS

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ งานเบิกจ่าย 1 กองคลัง มทร.พระนคร