Page 194 - flowchart-finance
P. 194
หมวดรายจ่ายอื่น การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา เบิกจ่าย 2
งานบริหารทั่วไป ตั้งเบิกเงินรายได้
หน่วยงาน
คืนหน่วยงาน
หมวดรายจ่ายอื่น ไม่ถูกต้อง คืนหมวดรายจ่ายอื่น
ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการ บันทึกรายการเบิกเงิน
เบิกจ่ายให้ถูกต้อง ในสมุดคู่มือวางใบเบิก
ครบถ้วน
-หนังสือขออนุมัติโครงการ
ี
-รายละเอียดประเภทกฬา
ถูกต้อง -รายชื่อผู้ควบคุมทีม/นักกีฬา บันทึกรายการเบิกเงินใน
-แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ ระบบ ERP
เดินทางไปราชการ
-หลักฐานการจ่ายเงิน
บันทึกตัดยอด
จัดท าใบขอเบิก ในทะเบียนคุมเบิก
เงินรายได้
(หน่วยงานสังกัด สอ.) งาน
งบประมาณ
ไม่ถูกต้อง หัวหน้างาน ไม่อนุมัติ
ตรวจสอบ เสนอ ผอ.กองคลัง
พิจารณาอนุมัติ
ถูกต้อง
อนุมัติ
ตั้งเบิกเงิน งาน
รายได้ บริหารทั่วไป
15 ต.ค. 63 ผู้ปฏิบัติงาน :นางสาวจิตราภัทร หอมแก้ว 2
