Page 189 - flowchart-finance
P. 189
หมวดค่าสาธารณูปโภค การเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เบิกจ่าย 2
งานบริหารทั่วไป ตั้งเบิกเงินรายได้
หน่วยงาน
คืนหน่วยงาน
หมวดค่า คืนหมวดค่า
สาธารณูปโภค ไม่ถูกต้อง สาธารณูปโภค
ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการ บันทึกรายการเบิกเงิน
เบิกจ่ายให้ถูกต้อง ในสมุดคู่มือวางใบเบิก
ครบถ้วน
-หนังสือขออนุมัติใช้โทรศัพท์
-ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท ์
ถูกต้อง -ใบรายการใช้โทรศัพท์ บันทึกรายการเบิกเงินใน
ระบบ ERP
บันทึกตัดยอด
จัดท าใบขอเบิก ในทะเบียนคุมเบิก
เงินรายได้
(หน่วยงานสังกัด สอ.) งาน
งบประมาณ
ไม่ถูกต้อง หัวหน้างาน ไม่อนุมัติ
ตรวจสอบ เสนอ ผอ.กองคลัง
พิจารณาอนุมัติ
ถูกต้อง
อนุมัติ
ตั้งเบิกเงิน งาน
รายได้ บริหารทั่วไป
15 ต.ค. 63 ผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวณัฎฐณิชา หิมพานต์ 5
