Page 244 - flowchart-finance
P. 244
เงินทดรองราชการ - การจ่ายเช็คและส่งใช้เงินยืมฯ งานการเงิน
บุคลากร งานการเงิน
1
ออกเลขที่สัญญายืมเงิน
จ่ายเช็คเงินทดรองราชการ รวบรวมเช็คสั่งจ่ายเงินยืมทดรอง สรุปยอด
-จ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ในระบบ ERP
เอกสารหนังสือ -การศึกษาบุตร ตัดจ่ายจาก
อนุมัติการยืมเงิน เรียกข้อมูลจาก สัญญาการยืมเงิน ระบบ ERP
ระบบ ERP
หัวหน้างานการเงิน
ไม่ถูกต้อง / ผอ. กองคลัง
ท าเช็ค ตรวจสอบลง
สั่งจ่ายผู้มีสิทธิ์รับเงิน ลายมือชื่อในเช็ค บันทึกบัญชีทะเบียน
1 ถูกต้อง คุมเงินทดรองราชการ
ผู้บริหาร
ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบ ถูกต้อง ถูกต้อง
ลงลายมือชื่อใน
เช็ค ติดต่อผู้มีสิทธิ์รับเงิน
เช็ค จ่ายเช็ค
ส่งใช้เงินยืมเงินทดรองราชการ
ไม่ถูกต้อง
1 หน่วยงาน
ด าเนินการ ทะเบียนคุม
บันทึกรายการ
กรณีเงินสดเหลือ ในERP เงินทดรองราชการ
จากการจ่าย ถูกต้อง
เอกสารการ
ส่งใช้เงินยืม ถูกต้อง เอกสารใบส าคัญ เบิกจ่าย 1
ใบส าคัญ/เงินสด เบิกจ่าย 2
ออกใบรับใบส าคัญ
และใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน เงินสด ธนาคาร
ผู้ปฏิบัติงาน :นางภัสสร ชื่นสกุล 18
15 ต.ค. 63
