Page 246 - flowchart-finance
P. 246
เงินทดรองราชการ - การส่งใช้ใบส าคัญและรายงานลูกหนี้เงินยืมฯ งานการเงิน
บุคลากร/คณะฯ งานการเงิน หน่วยงาน
ส่งใช้ใบส าคัญ การรับเงินงบประมาณหรือ เงินรายได้ชดใช้เงินทดรองราชการ
บันทึกรายการ ถูกต้อง น าเช็คสั่งจ่ายฝาก
ฎีกา/ใบเบิกพร้อม ลงทะเบียนคุมสัญญายืม ธนาคาร ธนาคาร
เช็คสั่งจ่ายจากงาน
การเงิน
สรุปยอดใน บันทึกรายการ
สัญญายืมเงิน
ในระบบ ERP
การเงิน ไม่ถูกต้อง
ส่วนเงิน งปม. / ส่วนเงินรายได้ บันทึกทะเบียน
ด าเนินการ คุมเงินทดรองราชการ
จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมและใบส าคัญเงินทดรองราชการ
หัวหน้างานการเงิน งานบัญช ี
1. บันทึกข้อความรายงานลูกหนี้และใบส าคัญ ตรวจสอบลงนาม ตรวจสอบ
2. พิมพ์รายงานลูกหนี้เงินยืม
3. พิมพ์รายงานใบส าคัญ คืนงานการเงิน ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง
4. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบ
5. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ผอ. กองคลัง
จัดเก็บเอกสาร
ลงนาม
15 ต.ค. 63 ผู้ปฏิบัติงาน :นางภัสสร ชื่นสกุล 19
