Page 20 - 3-14erpsystem

16

งานการเงิน

1. รับ-จายเงิน

- รับ-จายเงนบุคลากรในหนวยงานและบุคลากรภายนอกหนวยงาน
ิ
- รับเงินคาลงทะเบียนจากนักศึกษา
- รับเงินรับฝาก

- จัดทําเช็คสั่งจาย
- ออกใบเสร็จรับเงิน

ิ
- จัดทําทะเบียนคุมการรับ-จายเงินงบประมาณและเงนรายได 
- จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
- จัดสงหลักฐานการรับ-จายใหงานบัญชี

2. นําสงเงิน
- นําสงเงินรายไดแผนดินและเงินเบิกเกินสงคืนสงกรมบัญชีกลาง

- นําเงินสงกรมสรรพากร

- นําเงินสงประกันสังคม
- นําสงเงิน ช.พ.ค. , ช.พ.ส. , พสธ.

3. เก็บรักษาเงิน

- นําเงินฝากธนาคาร
- นําเงินคงเหลือประจําวันสงคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

4. เงินยืมทดรองราชการ

- รับ-จายเงินยืมและรับคืนเงินยืมทดรองราชการ
- จัดทําทะเบียนคุมเงินยืมทดรองราชการ

- ติดตามทวงถามเงินยืมทดรองราชการ
- จัดสงเอกสารหลักฐานการจายสงงานเบิกจาย

5. นําเงินไปลงทน
ุ
- จัดทําสถานะการเงินและสัดสวนการลงทุน

- สรุปการเสนออัตราผลตอบแทนเงินลงทุนของสถาบันการเงิน

- นําเงินลงทุนตามมติคณะกรรมการบริหารเงินรายไดมหาวิทยาลัย

งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร