Page 70 - 3-14erpsystem

66

4.2.8 การกระทบยอด

ในการจัดทารายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/
ํ
ั
่
ี
ิ
ว357 ลงวันท 15 สิงหาคม 2561 เรื่องรูปแบบการนําเสนอรายงานการเงนของหนวยงานภาครัฐ นั้น งานพสดุ
กองคลังจําเปนตองกระทบยอดการเบิกคาครุภัณฑ ทดิน สิ่งปลูกสราง กับยอดการลงทะเบียนสินทรัพยถาวรใน
ี่
้
ั


ู
ั
ํ
ระบบ ERP ใหตรงกนในและยอดเบิกกอนนําขอมลดงกลาวจัดทารายงานการเงน โดยมีขนตอนการดําเนินการ
ิ
ั
ดังนี้


1. จัดทําขอมูลการเบิกเงนคาครุภัณฑ โดยแยกตาม ฎีกา/ใบสําคัญ ท่เบิกจายในรอบระยะเวลา
ิ
ี
ปงบประมาณนั้นๆ โดยใสรายละเอียดตางๆ ลงในโปรแกรม Microsoft Excel ดังนี้
- เลขที่เอกสาร
- เลขที่ ฎีกา/ใบสําคัญ
- ยอดเบิก

รูปภาพท่ 41 ตัวอยางตาราง MICROSOFT EXCEL สําหรับกระทบยอด
ี

งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร