Page 26 - 3-16erpsystem
P. 26
20
งานการเงิน
1. รับ-จ่ายเงิน
- รับ-จ่ายเงินบุคลากรในหน่วยงานและบุคลากรภายนอกหน่วยงาน
- รับเงินค่าลงทะเบียนจากนักศึกษา
- รับเงินรับฝาก
- จัดท าเช็คสั่งจ่าย
- ออกใบเสร็จรับเงิน
- จัดท าทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้
- จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
- จัดส่งหลักฐานการรับ - จ่ายให้งานบัญชี
2. น าส่งเงิน
- น าส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินเบิกเกินส่งคืนส่งกรมบัญชีกลาง
- น าเงินส่งกรมสรรพากร
- น าเงินส่งประกันสังคม
- น าส่งเงิน ช.พ.ค, ช.พ.ส. และ พสธ.
3. เก็บรักษาเงิน
- น าเงินฝากธนาคาร
- น าเงินคงเหลือประจ าวันส่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
4. เงินยืมทดรองราชการ
- รับ-จ่ายเงินยืมและรับคืนเงินยืมทดรองราชการ
- จัดท าทะเบียนคุมเงินยืมทดรองราชการ
- ติดตามทวงถามเงินยืมทดรองราชการ
- จัดส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายส่งงานเบิกจ่าย
5. น าเงินไปลงทุน
- จัดท าสถานะการเงินและสัดส่วนการลงทุน
- สรุปการเสนออัตราผลตอบแทนเงินลงทุนของสถาบันการเงิน
- น าเงินลงทุนตามมติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัย
การกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ERP งานบัญชี กองคลัง มทร.พระนคร
