Page 29 - 4-11governmentcredit

23

2.2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ความรับผิดของนางสาวกัลย์ลรัศม์ ศรีเลิศ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้

1. ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ รายการค่าใช้จ่าย
การยืมเงินราชการและค่าใช้จ่ายในการใช้บัตรเครดิตราชการที่ก าหนดให้ต้องใช้บัตรเครดิตราชการ

1.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการในสัญญายืมเงิน ได้แก่ ชื่อผู้ยืมเงินทดรอง

่
ราชการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน ผู้ยืมลงนาม ใบประมาณการคาใช้จ่าย
1.2 หนังสืออนุมัติการยืมเงิน ได้แก่ รายการที่ยืมเงินได้รับอนุมัติแล้ว เอกสารแนบ

เรื่อง

1.3 บันทึกสัญญายืมเงินลงในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม พร้อม Running Number

เลขที่สัญญาการยืมเงินในเอกสารสัญญายืมเงิน

1.4 จัดท าหนังสือการขอใช้บริการบัตรเครดิตราชการและรายละเอียดการขอใช้

บัตรเครดิตราชการเพื่อเปิดวงเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตราชการถึงธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

โดยระบุวงเงินที่ขอใช้ และวันที่ขอใช้ตั้งแต่วันที่....../....../.....ถึงวันที่ ....../....../.......

้
2. บันทึกขอมูลสัญญายืมเงินเข้าระบบ ERP
2.1 บันทึกรายละเอียดการยืมเงินเข้าระบบ ERP บัญชีลูกหนี้ เพื่อออกเช็คสั่งจ่าย

ตามสัญญายืมเงิน

2.2 พิมพทะเบียนคุมยอดการออกเช็ค/สั่งจ่ายเช็คจากระบบ ERP
์
3. เสนออนุมัติและลงนามเช็คสั่งจ่ายและหนังสือขอใช้บริการบัตรเครดิตราชการ

3.1 ท าบันทึกข้อความเสนออนุมัติและลงนามเช็คสั่งจ่ายโดยระบุธนาคารจ านวน

เช็คเลขที่ใด ถึงเลขที่ใด

3.2 ลงชื่อผู้พิมพ์เช็คและวันที่จัดท าบันทึก

3.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเสนอผู้อ านวยการกองคลังผ่านหัวหน้าการเงิน
้
3.4 ผู้อ านวยการกองคลังลงนามในบันทึกขอความเสนออธิการบดี/รองอธิการบดี

้
ลงนามอนุมัติในบันทึกขอความและเช็คสั่งจ่ายครบถ้วนทุกฉบับ
3.5 กรณีขอใช้บัตรเครดิตราชการ ผู้อ านวยการกองคลังลงนามในสัญญายืมและ

งานการเงิน (เงินทดรองราชการ) กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร