Page 31 - 4-11governmentcredit

25

8.2 ระยะเวลาการใช้บัตรอยู่ในช่วงระยะเวลาการใช้บัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติตาม

สัญญาการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ

8.3 กระทบยอดจ านวนเงินตามเอกสารกับจ านวนเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายการ
ใช้บัตรเครดิตราชการที่ออกให้จากธนาคาร

8.4 บันทึกในทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตราชการ วันที่ครบก าหนด

ช าระเงินให้กับสถาบันการเงิน
9. การส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ

9.1 รับฎีกาและใบเบิก พร้อมเช็คสั่งจ่ายจากงานการเงิน
9.2 บันทึกรายการลงทะเบียนสัญญายืม

9.3 น าเช็คสั่งจ่ายน าฝากธนาคารและสรุปยอดในสัญญายืม

9.4 บันทึกรายการในระบบ ERP
10. สรุปรายการรับเงินประจ าวัน

10.1 สรุปการรับคืนเงินยืมประจ าวัน
10.2 รวบรวมเอกสารการส่งใช้เงินยืม/บัตรเครดิตราชการ ส่งให้งานเบิกจ่าย 1

และเบิกจ่าย 2 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือเงินรายได้

10.3 ประทับตราการส่งใช้เงินยืม (ใบรับใบส าคัญ...............................................
และล้างใบส าคัญ บย.ที่ .............................)

ั
10.4 ตรวจนับเงินสดให้ตรงกบใบเสร็จรับเงินประจ าวัน
10.5 น าเงินสดฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (เงินทดรองราชการ) ทุกสิ้นวัน

11. ช าระเงินให้กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เมื่อครบก าหนดช าระบัตรเครดิต
ราชการ

12. การจัดท ารายงานประจ าเดือน

12.1 บันทึกการจัดท ารายงานลูกนี้เงินยืมทดรองราชการและใบส าคัญประจ าเดือน
ส่งให้ผู้ตรวจสอบที่แต่งตั้งผ่านหัวหน้างานการเงินเสนอผู้อ านวยการกองคลัง

12.2 รายงานลูกหนี้คงเหลือประจ าเดือน
12.3 รายงานใบส าคัญคงค้างประจ าเดือน

ั
12.4 จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร กรณีมียอดคงเหลือไม่เท่ากบยอดที่แสดง
ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
13. การจัดท ารายงานผลการใช้บัตรเครดิตราชการ โดยรวบรวมผลการใช้บัตรเครดิต

ราชการของหน่วยงานในสังกัดและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบทุก 6 เดือน

งานการเงิน (เงินทดรองราชการ) กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร