Page 76 - 4-11governmentcredit
P. 76
70
(2) การตรวจสอบสัญญายืมเงิน จะเป็นดังนี้
(2.1) สัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500 ) ที่กรอกรายการเรียบร้อยแล้ว พร้อมส าเนา
จ านวน 2 ฉบับ
(2.2) ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผู้ยืมเงินให้ถูกต้อง ซึ่งผู้ที่จะท าการยืมเงินทดรอง
ราชการได้ต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในจัดท าโครงการฯ หรือการด าเนินงานของส่วน
ราชการและการลงลายมือชื่อผู้ยืมเงินให้ถูกต้อง
(2.3) ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการยืมเงินทดรองราชการและการใช้บัตรเครดิต
ราชการ จ านวนเงิน ตัวอักษร ที่ยืมให้ตรงกับตัวเรื่องอนุมัติแนบถูกต้อง
(3) ลงทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน โดยออกเลขที่สัญญายืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ
บย.เลขที่….../……เรียงล าดับสัญญายืมเงิน
(4) จัดท าเช็คในระบบ ERP โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
(4.1) ระบุการจ่ายเงินยืม เลขที่ใบสัญญายืมเงิน รายละเอียดการยืมเงิน
(4.2) ระบุรหัสผู้ยืมเงิน จ านวนเงินที่ยืม
(4.3) ระบุธนาคารสั่งจ่าย เลขที่เช็ค
ิ
(4.4) พิมพ์เช็คออกจากระบบ ERP และใบทะเบียนคุมการบันทึกการพมพ์เช็ค
งานการเงิน(เงินทดรองราชการ) กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
