Page 82 - 4-11governmentcredit
P. 82
76
(6.6) เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งผู้ยืมมารับเช็ค
4.2.3 การจ่ายเงินยืมทดรองราชการและการใช้บัตรเครดิตราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดให้หน่วยงานมีอานาจเก็บรักษา
ื่
เงินรายได้ตามประกาศฯของมหาวิทยาลัย โดยเปิดบัญชีเงินทดรองราชการ เพอหมุนเวียนใน
หน่วยงาน จ านวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งมหาวิทยาลัย ฝากไว้ในบัญชีธนาคาร
กรุงเทพ (มหาชน) สาขาเทเวศร์ มทร.พระนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับการส ารองจ่ายให้แก่บุคคล
ภายใน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าเดินทางไปราชการชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัด
ประชุม ค่ารับรองชาวต่างประเทศ ค่าใช้สอยอื่น ๆ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าสวัสดิการต่าง ๆ
โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการยืมเงินปฏิบัติดังนี้
(1) ให้จ่ายเงินโดยการจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น
(2) ให้จ่ายเงินให้แก่ผู้ยืมก่อนวันที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินไม่เกิน 3 วันท าการ
(3) เมื่อผู้ยืมรับเงินยืม ให้เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติดังนี้
(3.1) ให้ผู้ยืมลงลายมือชื่อในสัญญายืมเงินทดรองราชการ ต้นขั้วเช็ค และ
ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
(3.2) เจ้าหน้าที่การเงิน ลงวันที่ครบก าหนดสัญญาการยืมเงิน ประทับตรา
“จ่ายเงินแล้ว” ต้นฉบับสัญญาการยืมเงิน และส าเนาคู่ฉบับ พร้อมลงชื่อ คืนเอกสารส าเนาคู่ฉบับให้
ผู้ยืมเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
(3.3) เจ้าหน้าที่การเงินลงบันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้ และบันทึกรายการใน
ระบบ ERP และเก็บสัญญายืมเงินและทะเบียนคุมการจ่ายเช็คให้เป็นระบบ สะดวกในการค้นหา
(3.4) เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องเก็บสัญญายืมเงินที่ยังไม่มีการส่งใช้คืนไว้ใน
ที่ปลอดภัย
(4) กรณีขอใช้บัตรเครดิตราชการ ให้เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติดังนี้
(4.1) ให้ผู้ยืมขอใช้บัตรเครดิตราชการลงลายมือชื่อในสัญญายืมทดรอง
ราชการใช้บัตรเครดิตราชการ
(4.2) เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารการขอใช้บริการบัตรเครดิตราชการถึงธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และรายละเอียดการขอใช้บัตรเครดิตราชการ เพื่อเปิดวงเงินที่ใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิตราชการที่จัดท าไว้แล้ว โดยการส่ง E-mail
งานการเงิน(เงินทดรองราชการ) กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
