Page 225 - flowchart-finance
P. 225
การจ่ายเงินรายได้ผ่าน iCash งานการเงิน
การเงิน การส่งข้อมูลใน iCash การอนุมัติจ่ายใน iCash
1
เข้ารหัสข้อมูลก่อนส่ง หัวหน้างาน
เตรียมข้อมูลการจ่ายใน ERP อนุมัติในระบบ file ข้อมูล การเงิน/ผอ.กอง ไม่อนุมัติ
ก่อนน าส่งเข้าระบบธนาคาร ธนาคาร หลังเข้ารหัส คลัง
อนุมัติจ่ายในระบบ
1
น าเข้า file ข้อมูลเข้ารหัส อนุมัติ
ในระบบ iCash
ERP ผู้บริหาร
อนุมัติจ่ายใน
เรียกรายงานการน าเข้า ระบบ ไม่อนุมัติ
ข้อมูลการจ่ายจากระบบ
iCash อนุมัติ
1. เอกสารแนบ Report Txt file ข้อมูล ยอดเงิน รายงานการช าระเงิน
ERP สมุดรายวัน ก่อนเข้ารหัส ชื่อบัญชี, เลขที่บัญชี ตรวจสอบ ถูกต้อง ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบ
2. ใบขอเบิกเงินรายได้ 1.รายงานก่อน ผลการโอนเงิน
เข้ารหัส
1 ไม่ถูกต้อง 2.รายงานการน าเข้า
ข้อมูลการจ่าย
ตรวจสอบผลการโอนเงิน
ส าเร็จ ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ
ไม่ส าเร็จ
ทะเบียนคุมการ
ตัดจ่ายจากระบบ ส่งงานบัญชี เอกสารแนบส่งบัญชี
ERP จ่ายเงิน iCash 1. รายงานจาก iCash
รายงานการสรุปการ 2. ประทับตราจ่ายใบขอเบิก
จ่ายเงินด้วย iCash เงินรายได้ 1
ณ สิ้นวัน
ผู้ปฏิบัติงาน : นายปริญญา มาดี / นางสาวกัญญาภัทร คงคีรี
15 ต.ค. 63 8
