Page 229 - flowchart-finance
P. 229
จ่ายเช็คเงินรายได้ (กรมสรรพากร) ภาษี ภงด.1 งานการเงิน
งานเบิกจ่าย 1 ไม่ถูกต้อง 1 งานการเงิน งานบัญช ี
งานเบิกจ่าย 2
สรุปยอดใน
EXCEL ให้ ถูกต้อง ตรวจสอบ
ตรงกับยอด และตั้งหนี้
จ่ายจริง
เอกสาร
EXCEL
Import ข้อมูล 1. เรียกข้อมูลจากระบบ ERP
เช้าระบบ ERP 2. ท าเช็คสั่งจ่ายกรมสรรพากร
หัวหน้างาน ไม่ถูกต้อง
การเงิน / ผอ.
กองคลัง
1 กรมสรรพากร
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง เช็ค / เอกสาร
ผู้บริหาร
น าส่งกรมสรรพากร
แนบเอกสารคืน
ถูกต้อง
ตัวเรื่อง
ตรวจสอบ
ไม่ถูกต้อง สรุปยอดในระบบ ERP
ลายมือชื่อใน ตัดจ่ายจาก ERP ณ สิ้นวันท าการ
เช็ค
ผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวกัญญาภัทร คงคีรี
15 ต.ค. 63 10
