Page 227 - flowchart-finance
P. 227
จ่ายเช็คเงินรายได้ - ปกติ งานการเงิน
งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญช ี
บันทึกทะเบียนคุม 1
เงินรายได้ ลงลายมือชื่อ
ในเช็ค
ตรวจสอบ หัวหน้างาน ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ เอกสารใบเบิก การเงิน / ผอ.
1. ใบขอเบิกเงินรายได้ รายการ ERP กองคลัง
ถูกต้อง ลงลายมือชื่อ 1
ในเช็ค
1. เช็คสั่งจ่าย
ท าเช็คสั่งจ่าย ผู้บริหาร ไม่ถูกต้อง
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน 2. ใบขอเบิกเงินรายได้
ERP 3. บันทึกข้อความ/ใบ
น าฝาก/ใบถอนเงิน ถูกต้อง
ตรวจสอบ ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
ลายมือชื่อใน
เช็ค
แจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินทาง
facebook, โทรศัพท์ จัดท าทะเบียน จ่ายเช็ค น าเช็ค
(กรณีเงินรับฝาก น าใบถอนเงิน คุมการจ่ายเช็ค ฝากธนาคาร ธนาคาร
และใบฝากเงินติดต่อธนาคาร)
น าใบถอนเงิน/ใบรับฝากเงิน แนบเอกสารคืน
ให้เจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการที่ธนาคาร ตัวเรื่อง
สรุปยอดในระบบ ERP
ตัดจ่ายจาก ณ สิ้นวันท าการ
ERP
ผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวกัญญาภัทร คงคีรี
15 ต.ค. 63 9
