Page 237 - flowchart-finance
P. 237
น าส่งเงินเบิกเกินส่งคืนและรายได้แผ่นดินคืนกรมบัญชีกลาง งานการเงิน
งานเบิกจ่าย 1 1 งานการเงิน งานบัญช ี
งานเบิกจ่าย 2 ไม่ถูกต้อง ต้นฉบับ
ออกใบเสร็จรับเงิน
คณะฯ ตรวจสอบ ท าเช็คสั่งจ่าย ใบเสร็จรับเงิน
เอกสาร ถูกต้อง
กรมบัญชีกลาง
บุคลากร
ไม่ถูกต้อง
เอกสารน าส่ง หัวหน้างาน
เงินเบิก เงินส่งคืน 1. เช็คสั่งจ่าย การเงิน / ผอ.
2. เอกสารน าส่งเงินเบิก เงิน กองคลังตรวจสอบ
ส่งคืนและรายได้แผ่นดิน ลงลายมือชื่อใน
เช็ค
ถูกต้อง
ตามใบน าฝากผ่าน
ธ.กรุงไทย
ผู้บริหาร
เช็ค / เงินสด ตรวจสอบ 1
ฝากเข้ากรมบัญชีกลาง ถูกต้อง ลายมือชื่อใน
เช็ค ไม่ถูกต้อง
1. สรุปยอดใน ERP
2. แนบเอกสารคืนตัว
ตัดจ่าย เรื่อง
สรุปยอดจาก ERP น าส่งผ่านGFMIS
ผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวภัธรภัคร จอมแก้ว
15 ต.ค. 63 14
