Page 232 - flowchart-finance
P. 232
จ่ายเช็คเงินงบประมาณ งานการเงิน
งานงบประมาณ 1 งานการเงิน งานบัญช ี
บันทึกทะเบียนคุม
รับ-จ่ายเงินงบประมาณ
ไม่ถูกต้อง
ใบฎีกาเงิน ท าเช็คสั่งจ่าย
งบประมาณ หัวหน้างานการเงิน
ตรวจสอบ ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ERP / ผอ. กองคลัง
เอกสาร ถูกต้อง ตรวจสอบลง
ลายมือชื่อในเช็ค
งานเบิกจ่าย 1 ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง
งานเบิกจ่าย 2 1. เช็คสั่งจ่าย
2. ใบฎีกาเงินงบประมาณ
ผู้บริหาร
น าเข้าบัญชีเงินฝาก เรียกรายงานการ ถูกต้อง ตรวจสอบ ไม่ถูกต้อง 1
ธนาคารกรุงไทย โอนเงินจาก ลงลายมือชื่อใน
กรมบัญชีกลาง เช็ค
แจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินทาง จัดท าทะเบียน จ่ายเช็ค บุคคล เช็ค
facebook, โทรศัพท ์ คุมการจ่ายเช็ค ร้านค้า
1. สรุปยอดใน ERP
ตัดจ่ายจาก ตัดจ่ายจาก 2. สรุปยอดใน GFMIS
ERP GFMIS 3. แนบเอกสารคืนตัวเรื่อง
ผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวภัธรภัคร จอมแก้ว
15 ต.ค. 63 12
