Page 234 - flowchart-finance
P. 234
จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (ส านักงานประกันสังคม) งานการเงิน
งานเบิกจ่าย 1 1 งานการเงิน งานบัญช ี
ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ ถูกต้อง สรุปยอดใน EXCEL ให้ 1. เรียกข้อมูลจากระบบ ERP
แบบน าส่งฯ ตรงกับยอดจ่ายจริง 2. ท าเช็คสั่งจ่ายส านักงาน
ประกันสังคม
แบบน าส่ง ไม่ถูกต้อง
ประกันสังคม
หัวหน้างานการเงิน
/ ผอ. กองคลัง เช็คสั่งจ่าย / เอกสารน าส่ง
ตรวจสอบลง ส านักงานประกันสังคม
ลายมือชื่อในเช็ค
ถูกต้อง เช็ค / เอกสารน าส่ง
ประกันสังคม
ผู้บริหาร ส านักงาน
ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง เช็ค / เอกสาร ประกันสังคม
1 ตรวจสอบ
ลงลายมือชื่อใน น าส่งประกันสังคม
เช็ค
1. สรุปยอดใน ERP
ตัดจ่ายจาก ตัดจ่ายจาก 2. สรุปยอดใน GFMIS
ERP GFMIS
3. แนบเอกสารคืนตัวเรื่อง
ผู้ปฏิบัติงาน : นางสาวภัธรภัคร จอมแก้ว
15 ต.ค. 63 13
