Page 312 - flowchart-finance

งานบัญชี

- ตรวจสอบและเทียบยอดบัญชี (บัญชี Bookbank) เงินสดคณะรอนาส่ง เงินฝาก
ธนาคารประจ าวัน

- ตรวจสอบและเทียบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารกับเงินรับฝาก

- Interface ระบบทะเบียน (3 JV) มายังระบบ ERP
- น าข้อมูลเงินรายได้เข้าในระบบ GFMIS (บช.11)

ิ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการน าส่งเงนและลงรายการบัญชีประจ าวัน
- ตรวจสอบการลงรายการบัญชีแยกประเภท ตั้งหนี้เงินรายได้เทียบกับเอกสารตั้งเบิก
- การตรวจสอบการ Interface ระบบทะเบียนกับรายงานน าส่งเงินในระบบ ERP

- จัดท ารายงานเปรียบเทียบการน าส่งเงินตามระบบทะเบียนกับเอกสารน าส่งจริงและการ

ื่
น าส่งอน
- รายงานค้างส่งเงินสดคณะประจ าเดือน

- ตรวจสอบรายงานการออกใบเสร็จรับเงินเปรียบเทียบกับการนาส่งจริงของคณะ
ประจ าวัน

- เรียกรายงาน Bank Statement ธ.กรุงไทยและธ.กรุงเทพฯ (ออมทรัพย์ – กระแส)
- จัดท าทะเบียนคุมและจัดเก็บเอกสารทางการเงินด้านรับ (เงินรายได้)

- ปรับปรุงเงินรายได้ค่าปรับเป็นรายได้ของหน่วยงานในระบบ GFMIS

- การล้างเบิกเกินส่งคืนประจ าเดือนในระบบ ERP
- จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินรายได้ในระบบ ERP

- รายงานใบส าคัญ/เจ้าหนี้ค้างจ่ายประจ าเดือน เปรียบเทียบกับระบบ ERP

- ตั้งหนี้เพื่อท าการจ่ายเช็ค กรณีไม่ได้ตั้งหนี้ไว้ ในระบบ ERP
- จัดท ารายงานสรุปยอดภาษีรอน าส่งประจ าเดือน ในระบบ ERP

- ตรวจสอบงบทดลองในระบบ ERP

- ตรวจสอบและลงรายการบัญชีของรายการประมาณการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ ERP
- ตรวจสอบยอดการเบิกเปรียบเทียบทะเบียนคุมใบเบิกเงินรายได้กับระบบ ERP

- ตรวจสอบการจ่ายเงินประจ าวัน

- จัดท า Bank Reconciliation statement
- รับเคลียร์และติดตามใบส าคัญ