Page 313 - flowchart-finance
P. 313
- จัดเก็บเอกสารและค้นหาเอกสาร
- ตรวจสอบการลงรายการบัญชีตอนตั้งหนี้เงินงบประมาณ
- จัดท าทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายเงินตามฎีกา
- การรับเคลียร์และติดตามใบส าคัญ (ขบ.02) เงินงบประมาณ
- การตรวจสอบรายการบัญชีในระบบ GFMIS กับระบบ ERP
- จัดเก็บและค้นหาเอกสารหลักฐานทางการเงินของเงินงบประมาณ
- จัดท าทะเบียนคุมการรับ การจ่าย ประจ าวัน
- ตรวจสอบการจ่ายเงินประจ าวันเงินงบประมาณ
- บันทึกข้อมูลธนาคารด้านเงินรับจากกรมบัญชีกลาง เข้าระบบ ERP
- ตรวจสอบและจัดท าสรุปรายงานรายการงบทดลอง,รายการเงินฝากธนาคารค้างรับ
กรมบัญชีกลางเจ้าหนี้,ใบส าคัญค้างจ่าย ในระบบ GFMIS และในระบบ ERP
- จัดท า Bank Reconciliation Statement ในระบบ ERP
- จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณประจ าเดือน
- ล้างพักครุภัณฑ์ พักงานระหว่างก่อสร้าง พักสิ่งปลูกสร้างในระบบ GFMIS (Interface)
- จัดท าทะเบียนคุมเบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจ า บ าเหน็จบ านาญจ่ายตรง
- จัดท าทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาล
่
- บันทึกบัญชีเพิ่มเติม-รายได้ค่าปรับ,เงินฝากคลัง,หนี้บุคคลที่3,TR,รายได้แผนดิน,เบิกเกิน
ส่งคืน
- บันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนในระบบ GFMIS
- การรับเคลียร์และติดตามใบส าคัญ (ขบ.02) เงินงบประมาณ
- จัดเก็บและค้นหาเอกสารหลักฐานทางการเงินของเงินงบประมาณ
- ตรวจสอบรายงานสรุปรายการขอเบิกประจ าวัน (ZAP_RPT01)
ี
- ตรวจสอบงานการออกใบเสร็จรับเงิน (RC ใบส าคัญ) เปรียบเทยบกับการน าส่งจริง
ประจ าวัน
- การแก้ไขและปรับปรุงรายการบัญชี
- การจัดท ารายงานการเงินประจ าปี
- การจัดท ารายงานการเงิน 1
- การจัดท ารายงานการเงิน 2
