Page 315 - flowchart-finance
P. 315
ตรวจสอบและเทียบยอดบัญชี (บัญชี Bookbank) เงินสดคณะรอน ำส่ง เงินฝำกธนำคำรประจ ำวัน งานบัญชี
งานบัญช ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรียกรำยงำนจำกระบบ ERP รับเอกสำร
Bookbank
กรณีเอกสำรสมุดธนำคำรไม่
ตรวจสอบเอกสำร ไม่ถูกต้อง ครบท ำกำรแจ้งขอสมุดบัญชี
Bookbank ธนำคำรจำกฝ่ำยกำรเงินมำ
ถ่ำยเพิ่ม
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบยอด แก้ไขให้ถูกต้อง
ถูกต้อง
เทียบยอดระหว่ำง
Bookbank ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลและท ำกำร
กับงบทดลองในระบบ แก้ไขให้ถูกต้อง
ERP
ถูกต้อง
จัดเก็บเอกสำรใส่แฟ้มเรียงตำมเดือนของ
ปีงบประมำณนั้น
ผู้ปฏิบัติงำน : นำงสำวสุภำพร วงศ์ก้อม 1
15 ต.ค. 63
