Page 67 - 3-16erpsystem
P. 67
61
เมื่อตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ลงรายการบัญชี” ดังภาพที่ 4-18
ื่
หมายเหตุ : บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันของมหาวิทยาลัย เปิดไว้เพอรองรับ
รายการจ่ายเงิน ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท ส่วนรายการรับเงินจะอยู่ที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ซี่งท าให้บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันของ
มหาวิทยาลัย มียอดเงินในบัญชีเป็นศูนย์ และเมื่อมีรายการจ่ายเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจะท ารายการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ รับเงิน เมื่อธนาคารได้รับค าสั่งให้จ่ายเงินให้แก่ผู้มี
สิทธิรับเงิน ระบบธนาคารจะท ารายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของ
มหาวิทยาลัย เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เพื่อจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ต่อไป
4.6 ท าการเลือกรายการโอนออมทรัพย์เข้ากระแส โดยการท าเครื่องหมาย √
เข้าที่ : 1000 >> ธนาคาร >> แบบฟอร์มทั่วไป >> รายละเอยดบัญชีธนาคาร >>
ี
เลือกธนาคารที่จะท าการกระทบยอด >> กดปุ่มขวามือชื่อ “ฟงก์ชั่น” เลือก การกระทบยอด
ั
บัญชี (ท ารายการเหมือนขั้นตอนที่ 4 แต่ต่างกัน คือ เลือกรายการที่ท าการปรับปรุงตามขั้นตอน
ที่ 4.5 เพียงรายการเดียว โดยการท าเครื่องหมาย √ )
ภาพที่ 4-20 ท าการเลือกรายการโอนออมทรัพย์เข้ากระแสรายวัน
การกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ERP งานบัญชี กองคลัง มทร.พระนคร
