Page 63 - 3-16erpsystem
P. 63
57
4.5 ปรับปรุงรายการโอนออมทรัพย์เข้ากระแส
เมื่อท าการเลือกรายการจ่ายตาม รายละเอียดใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank
Statement) กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในระบบ ERP เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท ารายการ
ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ให้ยอดในรายงานบัญชี
ี
แยกประเภทเงินฝากธนาคาร มียอดเป็น “ศูนย์” เพอให้ตรงกับรายละเอยดใบแจ้งยอดเงินฝาก
ื่
ธนาคาร (Bank Statement) เนื่องจากบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นบัญชีที่เป็นรายการจ่ายเงินเพยง
ี
อย่างเดียว ท าให้ยอดเงินใน รายละเอยดใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ไม่ตรง
ี
กับรายงานบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในระบบ ERP จึงท าให้ต้องมีการปรับปรุงรายการ
เกิดขึ้น
การบันทึกรายการบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน XX
เครดิต บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ XX
การปรับปรุงรายการจะปรับปรุงในระบบ ERP โดย
เข้าที่ >> 1000 >> บัญชีแยกประเภททั่วไป >> สมุดรายวันทั่วไป >> แล้วท าการสร้าง
รายการ โดยการกดปุ่มที่ 3 ดังภาพ
ภาพที่ 4-15 สร้างรายการปรับปรุงโอนเงินกระแสเข้าออมทรัพย์ ในระบบ ERP
การกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ERP งานบัญชี กองคลัง มทร.พระนคร
