Page 68 - 3-16erpsystem

62

4.7 กดกระทบยอดบัญชี

เมื่อท าการเลือกรายการครบทุกรายการแล้ว กดปุ่ม “กระทบยอดบัญชี”

ภาพที่ 4-21 การกระทบยอดบัญชีแล้ว

4.8 เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวเพื่อหารายการที่แตกต่าง

การค้นหาข้อแตกต่างของยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารใน

ระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย และตามรายละเอียดใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

มีดังนี้

4.8.1 ตรวจสอบรายการที่กระทบยอด ซึ่งรายการที่กระทบยอดจะเท่ากับรายละเอียดบัญชีแยก

ประเภทเงินฝากธนาคารตามรายละเอยดบัญชีใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) กับ
ี
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในระบบ ERP

4.8.2 ตรวจสอบรายการที่บันทึกในรายละเอียดบัญชีใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank

Statement) แต่ไม่แสดงในรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในระบบ

ERP และหาสาเหตุของรายการที่แตกต่าง

การกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ERP งานบัญชี กองคลัง มทร.พระนคร