Page 76 - 3-16erpsystem
P. 76
70
รายการที่ไม่สามารถ VLOOKUP ได้ จะปรากฏสัญลักษณ์ #N/A ดังภาพ
ภาพที่ 4-32 รายการที่ไม่สามารถ VLOOKUP ได้
ี
ตรวจสอบรายการที่ไม่สามารถ VLOOKUP ได้ เป็นรายการที่แตกต่างระหว่าง รายละเอยดใบ
แจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในระบบ ERP
และเมื่อน าข้อแตกต่างของรายการไปตรวจสอบเพมเติม ผลปรากฏว่า เป็นรายการที่ผู้มีสิทธิรับเงิน
ิ่
ยังไม่น าเช็คไปขึ้นเงิน หรืออาจจะเป็นการบันทึกรายการผิดพลาด ซึ่งข้อแตกต่างดังกล่าว ต้องระบุ
ถึงที่มาที่ไปของยอดที่แตกต่าง เพอน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
ื่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพอให้บัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย มีความโปร่งใส สามารถ
ื่
ตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีได้
4.9 จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในการจัดท าและตรวจสอบรายละเอียดใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
(Bank Statement) กับ บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในระบบ ERP เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จึงจัดท ารายงานการกระทบยอดเงินฝากธนาคารตามรูปแบบ วิธีที่ 1 ดังนี้
การกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ERP งานบัญชี กองคลัง มทร.พระนคร
