Page 78 - 3-16erpsystem
P. 78
72
4.10 เสนอผู้อ านวยการกองคลัง
ื่
จัดท าบันทึกข้อความเพอรายงานให้ผู้อ านวยการกองคลังทราบถึงการจัดท างบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารที่ด าเนินการจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- หากไม่ถูกต้อง ท าการแก้ไข และเสนอผู้บริหารอีกครั้ง
- หากถูกต้อง ด าเนินการส่งรายงานการกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้ ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน (สตน.) และกรมบัญชีกลาง เพอตรวจสอบ และรับรองรายงาน
ื่
4.11 ส่งส านักงานตรวจสอบภายใน และกรมบัญชีกลาง
น าส่งงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ERP ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อ านวยการ
กองคลังแล้ว เพื่อให้ส านักงานตรวจสอบภายใน และกรมบัญชีกลาง รับรองรายงานต่อไป
การกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ERP งานบัญชี กองคลัง มทร.พระนคร
