Page 51 - 3-16erpsystem
P. 51
45
ภาพที่ 4-3 ตัวอย่างใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)
หมายเหตุ :- กรมบัญชีกลางก าหนดให้ต้องน าส่งรายงานทางการเงินภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 264 เรื่อง การส่งรายงานประจ าเดือน
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท าการกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ี
แต่รายละเอยดใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ที่ธนาคารส่งมา จะได้รับไม่เกิน
วันที่ 7 ของเดือนถัดไป ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเร่งจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ซึ่งบางครั้ง
การเร่งรีบท าให้การกระทบยอดเงินฝากธนาคารไม่เป็นผลส าเร็จ
การกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ERP งานบัญชี กองคลัง มทร.พระนคร
