Page 48 - 3-16erpsystem

42

ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีดังนี้

4.1 ขั้นเตรียมการก่อนการกระทบยอด

4.2 เรียกรายงานงบทดลอง เพื่อท าการตรวจสอบยอด

4.3 ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร

4.4 กระบวนการท างบกระทบยอดธนาคาร

4.5 ปรับปรุงรายการโอนออมทรัพย์เข้ากระแส

4.6 ท าการเลือกรายการโอนออมทรัพย์เข้ากระแส โดยการท าเครื่องหมาย √

4.7 กดกระทบยอดบัญชี

ื่
4.8 เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวเพอหารายการที่แตกต่าง
4.9 จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

4.10 เสนอผู้อ านวยการกองคลัง

4.11 ส่งส านักงานตรวจสอบภายใน และกรมบัญชีกลาง

4.1 ขั้นเตรียมการก่อนการกระทบยอด

ื่
4.1.1 ปิดรอบระยะเวลาบัญชี ทุกสิ้นเดือน เพอเตรียมท ากระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ
ERP โดย วิธีการปิดรอบระยะเวลาบัญชี มีดังนี้

เข้าที่ : 1000 >> บัญชีแยกประเภททั่วไป >> การตั้งค่า >> รอบระยะเวลาบัญชี

แล้วท าการเลือกสถานะของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสถานะของรอบระยะเวลาบัญชี มีดังนี้

- กรณี เปิด เลือกสถานะเป็น เปิด คือ การเปิดงวดบัญชีเพื่อให้สามารถบันทึก

รายการ หรือ แกไข
้

- กรณี ปิด เลือกสถานะเป็น หยุด คือ การหยุดงวดบัญชีชั่วคราวเพื่อไม่ให้มีการ
แก้ไขทั้งนี้งวดที่หยุดสามารถเปลี่ยนเป็นสถานะเปิดได้

- กรณี ปิด เลือกสถานะเป็น ปิด คือ การปิดงวดบัญชีไม่มีการแกไข ทั้งนี้งวดที่
้
ี
ปิดจะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นเปิดได้อก ดังนั้นควรเลือกหยุดงวดมากกว่าการปิด

กรณีการกระทบยอดนี้ ให้ “เลือกสถานะเป็น หยุด”

การกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ERP งานบัญชี กองคลัง มทร.พระนคร