Page 54 - 3-16erpsystem
P. 54
48
4.3 ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร
4.3.1 ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ในรายงานงบทดลองบัญชีแยกประเภทเงินฝาก
ธนาคารในระบบ ERP
เปรียบเทียบ รายงานแสดง
Bank หรือ งบทดลอง
statement ยอดบัญชี ในระบบ ERP
ยอดคงเหลือ แยกประเภท
ภาพที่ 4-6 เปรียบเทียบรายการของธนาคาร กับ ERP
4.3.2 เปรียบเทียบยอดคงเหลือจากรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารใน
ระบบ ERP กับรายละเอียดใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)
4.3.3 เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวรายวันในรายละเอียดใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank
Statement) กับรายงานแสดงธุรกรรมรายการบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในระบบ ERP
ภาพที่ 4-7 แสดงการเปรียบเทียบ
การกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ERP งานบัญชี กองคลัง มทร.พระนคร
