Page 34 - 3-16erpsystem
P. 34
28
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม Flow Chart ดังนี้
การกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ERP
Flow Chart ค าอธิบาย
เตรียมเอกสารที่ใช้ในการกระทบยอด ประกอบด้วย งบ
จัดเตรียมเอกสาร ทดลอง ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท
เงินฝากธนาคารในระบบ ERP (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อที่ 4.1 และ 4.2)
ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทเงิน
ตรวจสอบ ฝากธนาคารในระบบ ERP กับ รายการเคลื่อนไหวของ
รายการ ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (ขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อที่
4.3)
บันทึกรายการในระบบ ERP ดังนี้
บันทึกรายการในระบบ ERP เดบิต บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน XX
และกระทบยอดบัญชี เครดิต บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ XX
และกระทบยอดบัญชี เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหว
(ขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อที่ 4.4 และ 4.7)
จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพื่อแสดงยอด
จัดท างบเทียบยอด ระหว่าง ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร กับ บัญชีแยก
ประเภทเงินฝากธนาคารในระบบ ERP ว่าตรงกันหรือไม่
(ขั้นตอนการปฏิบัติงานข้อที่ 4.9)
น าเสนอ น าเสนอผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการส านักงาน
ตรวจสอบภายใน และกรมบัญชีกลาง (ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานข้อที่ 4.10 และ 4.11)
ภาพที่ 2-4 Flow Chart การกระทบยอดงินฝากธนาคารในระบบ ERP
การกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ERP งานบัญชี กองคลัง มทร.พระนคร
