Page 48 - 3-15erpsystem

40

ตารางกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาด าเนินการ/จ านวนวันในการท างาน
กิจกรรม หมายเหตุ
1 2 3 4 5

1. ขั้นตอนการรับเอกสารเงินรายได้และตรวจความถูกต้อง

2. ขั้นตอนการตรวจสอบในระบบ ERP บัญชีแยกประเภท สมุดรายวัน
รับ-เงินรายได้กับเอกสารน าส่งคณะ/กองคลัง

3. ขั้นตอนการลงบันทึกบัญชีเงินรายได้ จากระบบ ERP

4. ขั้นตอนแก้ไข และปรับปรุงบัญชี

5.ขั้นตอนการติดตามเอกสารหลักฐานที่แนบไม่ต้องครบถ้วนตาม

หน่วยงาน

6. ขั้นตอนรายงานเงินสดคงเหลือคณะประจ าวันของแต่ละเดือน

7.ขั้นตอนรวบรวมเอกสารหลักฐาน การน าส่งเงิน และจัดเก็บเอกสารเงิน

รายได้ให้ผู้ตรวจบัญชีประจ าวัน

ภาพที่ 4 ตารางกิจกรรมและแผนปฏิบัติงาน