Page 42 - 3-16erpsystem

36

ตัวอย่างการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารวิธีที่ 3 การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

แบบหายอดที่ถูกต้อง

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ........................................

ณ วันที่.........เดือน...............................พ.ศ. 25..............

บาท

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) XX
บวก เงินฝากระหว่างทาง XX

เช็คอื่นที่ธนาคารน ามาหักบัญชีของมหาวิทยาลัย XX XX

XX
หัก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่น ามาขึ้นเงิน (XX)

จ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยบันทึกบัญชีสูงกว่าที่ได้สั่งจ่ายเช็ค (XX) (XX)

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) ที่ถูกต้อง XX
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก มหาวิทยาลัยบันทึกการจ่ายเงินสูงไป XX XX

XX
หัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร (XX)

เช็คคืน (XX)

มหาวิทยาลัยบันทึกการจ่ายเงินต่ าไป (XX) (XX)
(XX)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ที่ถูกต้อง XX

ตารางที่ 3-3 ตัวอย่างการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารวิธีที่ 3

การกระทบยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ERP งานบัญชี กองคลัง มทร.พระนคร